UF0340 Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería
En el ámbito de la administración y gestión, es necesario conocer los diferentes campos de la Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería, dentro del área profesional finanzas y seguros.
- Duración40 h
- Unidades3
- FormatoSCORM 1.2
Sobre este contenido
En el ámbito de la administración y gestión, es necesario conocer los diferentes campos de la Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería, dentro del área profesional finanzas y seguros. Así, con el presente scorm se pretende aportar los conocimientos necesarios para la gestión y control del presupuesto de tesorería.
A quién va dirigido
Este scorm está dirigido a los profesionales del mundo de la administración y gestión, concretamente en información juvenil, dentro del área profesional finanzas y seguros, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con la gestión y control del presupuesto de tesorería.
Temario
3 unidades didácticas · 40 horas
Contenido3 unidades
Gestión y control del presupuesto de tesorería
El presupuesto de tesorería.
- El Cash - Management.
- - Definición.
- - Principios y Conceptos Básicos.
- - Diferencia según Sectores y Tamaños.
- - Reforzamiento de la Función Financiera.
- - Autochequeo del Cash - Management.
- El Plan de Financiación a corto plazo.
- - El Flujo de Cobros.
- - El Credit Manager.
- - La Gestión de Cobros.
- El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
- - Procesos de Pago. Cash - Pooling.
- - Compras a Proveedores.
- - Plazos de Pago.
- - Pagos de Nómina e Impuestos.
- - Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.
- - Medios de Pago.
- - Pagos por Caja.
- - Previsiones de Pago. Días de Pago.
- Ingresos previstos a corto plazo.
- - La Posición de Liquidez.
- - Planificar la Tesorería.
- - La Inversión de Excedentes.
- - El Departamento de Tesorería como Profit Center.
- Análisis de Desviaciones.
- - Identificación de las causas.
- - Responsabilización.
- - Medidas Correctoras.
Aplicación de programas de gestión de tesorería.
- La Hoja de Caja.
- - Contenido.
- - Cumplimentación.
- El Presupuesto de Tesorería.
- - Contenido.
- - Cumplimentación.
- - Desviaciones.
Palabras clave
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